Questões de Finanças - Mercado financeiro

Questão: 6 de 11

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Banca: ESAF

Órgão: Superintendência de Seguros Privados

Cargo(s): Analista Técnico - Atuária

Ano: 2010

Matéria/Assunto: Finanças > Mercado financeiro

Um título cujos retornos tenham covariância negativa com os retornos da carteira de mercado exercerá o seguinte efeito sobre uma carteira da qual faça parte, outros fatores sendo iguais:

reduzirá o risco sistemático da carteira.

aumentará o risco sistemático da carteira, caso seu peso na carteira seja muito grande.

aumentará o valor do coeficiente beta da carteira.

aumentará o retorno esperado da carteira, se o retorno esperado do título for justo.

fará com que a soma dos pesos dos componentes da carteira fi que abaixo de 100%.

Questão: 7 de 11

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Banca: FCC

Órgão: Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

Cargo(s): Analista de Gestão - Economia

Ano: 2014

Matéria/Assunto: Finanças > Mercado financeiro

O mercado financeiro é um ambiente sujeito a oscilações de curto prazo, podendo sofrer impactos de mudanças na taxa básica de juros. A menor taxa de juros SELIC pós Plano Real, foi, em % a. a., igual a

7,25.

8,75.

6,75.

8,25.

7,50.

Questão: 8 de 11

535f1ab6f77e9411b10009e4

Banca: FCC

Órgão: Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

Cargo(s): Analista de Gestão - Economia

Ano: 2014

Matéria/Assunto: Finanças > Mercado financeiro

No regime cambial flutuante, o principal motivo que faz o valor da cotação de moeda estrangeira ter variações diárias, decorrentes do comportamento no mercado spot, é

o aumento no pagamento de pró-labore das Empresas que possuem ações cotadas em bolsa de valores.

a medida de controle do COPOM.

a variação no preço da commoditie internacional.

o movimento de oferta e demanda.

o aumento da alíquota do IOF de câmbio no dólar ptax.

Questão: 9 de 11

535f1ab6f77e9411b10009e9

Banca: FCC

Órgão: Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

Cargo(s): Analista de Gestão - Economia

Ano: 2014

Matéria/Assunto: Finanças > Mercado financeiro

Os tipos de operação de câmbio caracterizados pelo prazo de liquidação, são denominados de operação pronta e operação para liquidação futura. Em relação à data da contratação, os prazos de liquidação pronta e futura são, respectivamente,

um dia útil e superior a um dia útil.

três dias úteis e superior a três dias úteis.

cinco dias úteis e superior a seis dias úteis.

um dia útil e superior a dois dias úteis.

dois dias úteis e superior a dois dias úteis.

Questão: 10 de 11

535f1ab6f77e9411b10009ea

Banca: FCC

Órgão: Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

Cargo(s): Analista de Gestão - Economia

Ano: 2014

Matéria/Assunto: Finanças > Mercado financeiro

No Mercado Financeiro, o investidor conservador e o agressivo, têm, respectivamente, o perfil para

aplicação em títulos do governo e taxas de juros pré-fixadas.

taxas de juros competitivas e taxas de juros pré-fixadas.

menor risco e menor retorno e maior risco e maior retorno.

rentabilidade atrelada ao mercado de ações e taxas de juros pós-fixadas.

taxas de juros pós-fixadas e rentabilidade atrelada a taxa de juros SELIC.