De acordo com o texto, temos que calcular a taxa mensal de juros oferecida pelo segundo fundo, em regime composto, para, ao final dos 24 meses, gerar o mesmo montante gerado pelo primeiro ao final dos 48 meses. (1 + 0,01)⁴⁸ = (1 + i)²⁴(1 + 0,01)² = 1 + i1,0201 = 1 + i1,0201 - 1 = i0,0201 = i 0,0201 = 2,01% Resposta letra B

A resposta correta é: Letra E (errada) O enunciado nos traz um gráfico onde se é ilustrado 5 possibilidades (A,B,C,D,E) de fundos de investimentos Probabilidades de investimento <ul><li>P(a) = 0,182</li><li>P(b) = 0,454</li><li>P(c) = 0,091</li><li>P(d) = 0,182</li></ul> O exercício pede para vermos se os 5 fundos disponíveis no mercado financeiro com distribuição normal e teste Z = 4 graus de liberdade poderá ser utilizado para verificar se a rentabilidade média de todos os fundos será maior que um valor especifico, bom sabemos 3 coisas: <ol><li>distribuição é normal</li><li>não temos conhecimento da variância populacional</li><li>tamanho da amostra é 5</li><li>Pede para utilizarmos o teste Z</li></ol> Observe que devido ao fato de não apresentarmos uma variância populacional o teste Z fica inutilizável, logo teremos que recorrer ao teste T de student, onde nossa amostra passa a ser n-1, ou seja, 5 - 1 = 4 graus de liberdade. Mas vamos parar um minuto e pensar, na formula do teste T de student T = (X - u) / (s /√n) onde, X = média amostral u = média populacional s = desvio padrão amostral n = tamanho da amostra Como, no teste Z temos O = desvio padrão da população, e no teste T de student temos S = desvio padrão amostral, não poderemos verificar se a rentabilidade média de todos os fundos é maior que um valor especificado.

Se os cinco fundos de investimento representarem uma
amostra de todos os fundos de investimento disponíveis no
mercado financeiro, então o teste Z com 4 graus de liberdade
poderá ser utilizado para verificar se a rentabilidade média de
todos os fundos é maior que um valor especificado,
considerando-se que os dados seguem uma distribuição
normal.

<img alt='Imagem questão' src='https://d28sq8dmsjgyhi.cloudfront.net/56e708ab533f600adb7a52f4/imgs_cb_1_a_6_e_8_prova/91.PNG'/> 
O gráfico ilustra cinco possibilidades de fundos de investimento
com suas respectivas rentabilidades. Considerando que as
probabilidades de investimento para os fundos A, B, C e D
sejam, respectivamente, P(A) = 0,182; P(B) = 0,454; P(C) = 0,091;
e P(D) = 0,182, julgue os itens subsequentes.

A resposta correta é: Letra E (errada) O enunciado nos traz um gráfico onde se é ilustrado 5 possibilidades (A,B,C,D,E) de fundos de investimentos Probabilidades de investimento <ul><li>P(a) = 0,182</li><li>P(b) = 0,454</li><li>P(c) = 0,091</li><li>P(d) = 0,182</li></ul> Precisamos agora descobrir a probabilidade do investimento E, ou seja, P(E). Sabemos que P(a) + P(b) +P(c) + P(d) + P(e) = 1 Então, 0.182 + 0.454 +0.091 + 0.182 + P(e) = 10.909 + P(e) = 1P(e) = 1 - 0.909P(e) = 0.091 Observe que P(c) = 0.091 = P(e), logo P(e) não é maior que P(c)

A probabilidade do fundo de investimento E é maior que a
probabilidade do fundo de investimento C.

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